Reservemutaties | Jaarstukken 2023

Onderstaande tabel geeft de mutaties in de reserves weer.

bedragen x € 1.000

		Begroting	Begroting	Rekening	Verschil
		voor wijziging	na wijziging	2023
	Storting in reserves	905	3.770	4.016	-246
2.1	Verkeer en vervoer	535	731	731
	Algemene reserve	35	35	35
	Reserve Bereikbaarheidsagenda	500	500	500
	Reserve Budgetoverhevelingen		196	196
3.4	Economische promotie		340	340
	Reserve Budgetoverhevelingen		340	340
5.5	Cultureel erfgoed		14	14
	Reserve Budgetoverhevelingen		14	14
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie
	Reserve Budgetoverhevelingen
7.4	Milieubeheer	5	405	401	4
	Reserve Budgetoverhevelingen		400	400
	Reserve Omgevingsfonds Duurzaamheid	5	5	1	4
8.1	Ruimte en leefomgeving	365	2.265	2.515	-250
	Res. Exploitatiebijdr.ruimtelijke plannen		1.100	1.309	-209
	Res. kwaliteitsverbetering buitengebied	50	50	91	-41
	Reserve Budgetoverhevelingen		855	855
	Reserve grondexploitatie	315
	Reserve Resultaatbestemming		260	260
8.3	Wonen en bouwen		15	15
	Reserve Budgetoverhevelingen		15	15
	Onttrekking aan reserves	1.950	4.201	4.041	-161
2.1	Verkeer en vervoer	618	694	694
	Algemene reserve	500	500	500
	Reserve Afschrijvingen	118	97	97
	Reserve Bereikbaarheidsagenda
	Reserve Budgetoverhevelingen		97	97
3.4	Economische promotie	530	5	5
	Res. kwaliteitsverbetering buitengebied	530
	reserve recreatie en toerisme		5	5
5.5	Cultureel erfgoed	12	31	31
	Reserve Afschrijvingen	12	11	11
	Reserve incidenteel nieuw beleid		21	21
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	123	14	61	48
	Res. kwaliteitsverbetering buitengebied	100
	Reserve Afschrijvingen	23	14	14
	Reserve bomenfonds			48	48
7.4	Milieubeheer	120	1.071	882	-189
	Algemene reserve	5
	Reserve Budgetoverhevelingen		540	540
	Reserve Duurzaamheidsfonds	115	410	249	-162
	Reserve incidenteel nieuw beleid		27		-27
	Reserve Resultaatbestemming		94	94
8.1	Ruimte en leefomgeving	547	2.387	2.367	-20
	Algemene reserve	315	45	25	-20
	Res. Exploitatiebijdr.ruimtelijke plannen		150	150
	Res. kwaliteitsverbetering buitengebied		161	161
	Reserve Budgetoverhevelingen		540	540
	Reserve grondexploitatie	232
	Reserve Resultaatbestemming		1.491	1.491
	Totaal reservemutaties	1.045	432	25	-407

Toelichting reservemutaties

Toelichting reservemutaties	Storting 2023	Onttrekking 2023
Reserve budgetoverheveling
Budgetten in programma 3 zijn overgeheveld van 2023 naar 2024. Dit verloopt budgetneutraal via deze reserve	1.820
Budgetten in programma 3 zijn overgeheveld van 2022 naar 2023. Dit verloopt budgetneutraal via deze reserve		1.176
Reserve Bereikbaarheidsagenda
Bijdrage vanuit de algemene reserve via de exploitatie	500
Algemene reserve
Voordeel openbare verlichting terug naar algemene reserve	35
Bijdrage aan de reserve bereikbaarheidsagenda via de exploitatie		500
Dekking visie buitengebied		25
Reserve duurzaamheidsfonds
Bijdrage zonneparken, die op grond van een overeenkomst jaarlijks een deel van de winst afdragen	1
Dekking uitwerking visie duurzaamheid		200
Dekking budget warmtetransitie		5
Dekking budget klimaatadaptie en biodiversiteit		21
Dekking budget grootschalige energieopwek		16
Dekking budget energiebesparing		6
Reserve Exploitatiebijdrage ruimtelijke plannen
Storting vanuit resultaatbestemming jaarrekening 2022	1.100
Conform raadsvoorstel saldo budgetten facilitaire ruimtelijke plannen	209
Dekking voor inhuur grondzaken		150
Reserve kwaliteitsverbetering buitengebied
Bijdragen Landschapsinrichtingsregeling worden gestort in deze reserve	41
Ruimte voor ruimte regeling wordt in deze reserve gestort	50
Dekking voor project de Blauwe poort (verloopt nu via reserve budgetoverheveling)		161
Reserve resultaatbestemming
Via resultaatbestemming jaarrekening 2022: nog te ontvangen bijdrage verkoop kavel Ruimte voor ruimte	260
Via resultaatbestemming jaarrekening 2022: overheveling werkbudget duurzaamheid		94
Via resultaatbestemming jaarrekening 2022: Overheveling budget omgevingswet		391
Via resultaatbestemming jaarrekening 2022: Mutatie reserve exploitatiebijdrage ruimtelijke plannen		1.100
Reserve afschrijvingen
Deze reserve wordt gebruikt als dekking van kapitaallasten van bepaalde investeringen in programma 3		121
Reserve recreatie en toerisme
Dekking budget reactie en toerisme		5
Reserve incidenteel beleid
Dekking budget monumentenzorg		21
Reserve bomenfonds
Conform raadsvoorstel saldo budgetten project bomenvervangingsplan		48
Totaal reservemutaties	4.016	4.041